投信計理の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ■資産運用会社または信託銀行、資産管理銀行での投信計理業務の経験 ■PCスキル（基本的な関数・グラフ作成等） [歓迎] ■関係先（社内関係部署、BPO先、受託銀行等）との調整や交渉に主体的に取り組むことができ、周囲と円滑に連携しながら業務を進められる協調性と積極性のある方 ■T-STAR/TX利用経験 ※アウトソースしておりますので、システム利用よりも、投信計理に対する知見を求めています。 【募集年齢（年齢制限理由）】 28歳 ～ 48歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 投信計理 【仕事内容】 大手銀行グループの資産運用会社にて、投信

仕事内容【応募資格】 [必須] ・投信計理の実務経験または知識 ・投資信託に関する業務経験 ・チームプレー ・アセットマネジメント経験歓迎 [歓迎] . 【職種名】 ○日系アセットマネジメント○ 投信計理 【仕事内容】 安定アセットマネジメント会社／投信計理業 具体的な業務内容 ・投資信託に関する投信計理業務全般（一部業務はアウトソースを活用） ・外国籍投資信託ファンドに関する決済指図業務 ・投資信託の基準価額（NAV）算定・モニタリング ・日次業務の正確かつタイムリーな運用 ・投信計理・例外事項・口座管理に関する社内外からの問い合わせ対応 ・投資信託の売買管理・顧客管理 ・決算・償還・収益分配金に

仕事内容【応募資格】 [必須] ■資産運用会社、資産管理銀行、信託銀行での投資信託の計理業務経験 ■金融商品（特に投資信託）に関する知識 ■PCスキル（基本的なワード、エクセル、パワーポイントなどの操作） [歓迎] ◇英語力（日常業務で英語資料を読む必要あり） ◇プログラミングスキル ◇証券アナリスト（CMA）資格保有 【募集年齢（年齢制限理由）】 32歳 ～ 45歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 投信計理業務担当者 【仕事内容】 大手資産運用会社にて、投信計理業務担当者の募集です。トレーディング部門における投信計理業務担当部門とのパイプ役・調整業務（基準価額算出

勤務時間9：00～17：00 （実働7時間）休憩60分 【残業】残業なし ----------------------------------------- ＼★秋に向けて！9月・10月スタートのお仕事多数！★／ 「今すぐ働きたい」方のための〈即日・8月開始〉や、 お盆明けなどキリの良い時期からスタートできる 〈9月・秋スタート〉はもちろん、 ゆとりを持って下期からの就業を準備できる 〈10月スタート〉のお仕事もぞくぞく追加中！ 厳しい暑さが続くこの季節、涼しいオフィスワークや 在宅・テレワークで快適なスタートを切りませんか？ パソナなら、毎月の収入が安定する【月給制】や 充実の福利厚生、無料eラーニングも使い放題◎ （規定あり） ▼こんなキーワードで探す方にピッタリ▼ 未経験・初心者歓迎／一般事務、データ入力／ 土日祝休み／残業なし／交通費支給／大手企業／ 駅チカ／在宅・テレワーク／週3・4日勤務／短期／ 服装自由／英語力不要／ブランクOK／ 期間限定／時短勤務／電話対応なし等… -----------------------------------------

仕事内容【職種】 一般事務・OA事務 【仕事内容】 【資産運用会社での投信計理スタッフお仕事です】 ◆専用システムへのデータ入力・アップロード ◆入力内容の確認 ◆Excel・Wordを使った財務諸表作成 ◆監査資料の収集 ◆受託銀行との約定連絡（メール対応） ◆付随する事務サポート ＜おすすめポイント＞ ＊金融機関での計数を扱う事務経験が活かせます ＊投信計理経験者は高時給相談可 ＊手順に沿って進める落ち着いた業務です ＊Excel・Word・T-STAR使用 ＊業務習得後は在宅勤務も可能です ＊土日祝休み、残業なしです KT6001180242 【お仕事のポイント】 【三田・田町エリア】金

仕事内容【職種】金融＞金融事務（業務・管理） 【業種】金融＞アセットマネジメント ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■会社概要 【りそなアセットマネジメント（株）について】 私たちは、りそなグループの資産運用会社として2015年8月に設立されました。 2020年1月にりそな銀行信託部門の運用機能を集約することで、国内有数の運用会社となりました。 2025年9月末現在、運用資産残高約59兆円、当社役職員約200名のうち、アナリスト・ファンドマネージャーを中心に134名が運用関連部門に在籍しています。 りそなの資産運用の歴史は約60年にものぼります

仕事内容【応募資格】 [必須] ・投信計理の実務専門家として、高度な知識を持ち主体的に職務が遂行できる方 【フィットする人物像】 期待する役割・人物像 ・困難に見舞われても自力で打破できる方 ・マルチタスクのできる方 ・社内／社外問わずコミュニケーション力高く仕事を推進できる方 ・新しいことに積極的に挑戦できる方、向上心が高い方 【職種名】 日系アセットマネジメント会社における投信および投資顧問計理のオーダーです 【仕事内容】 (1)投資信託財産に関する業務 ・基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理） ・日次資金繰、証券残高照合 ・決算業務 ・資料作成（Excel、Word、PowerPoint）

仕事内容仕事内容 １．投資信託財産に関する業務 ■基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理） ■日次資金繰、証券残高照合 ■決算業務 ■資料作成（Excel、Word、PowerPoint） ■新規・償還等各種案件 ■財務諸表作成、監査法人対応 ■日銀報告、協会報告等 ■その他関連業務 ２．投資一任契約資産に関する業務 ■約定処理、権利処理、入出金および配当金の管理 ■信託銀行への運用方法指図書作成と送付 ■投資顧問料の計算と請求および管理、信託元本・信託報酬の異動管理 ■組入資産の時価評価とパフォーマンス計算 ■契約資産の取引・残高に対する信託銀行データとの日次および月次照合 ■月次・四半期および決

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・投信計理業務の経験（目安3年以上） [歓迎] . 【職種名】 投信計理マネジャー｜NAV管理・アウトソース統括 【仕事内容】 投資信託の計理業務全般および、外部委託先（事務代行会社）の管理業務を担当いただきます。 ▼主な業務内容 ■投信計理業務 ・設定／解約処理に関する指図書作成 ・基準価額算出に係る時価取得・確認 ・決算・償還業務（分配金対応、支払指図等） ■アウトソース管理 ・事務代行会社への指示および成果物のチェック ・業務進捗・品質の管理 ■監査・レポーティング ・監査対応（資料作成、報酬支払、財務諸表管理） ・各種報告書の作成（投信協会、日銀、金

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】 ・投信計理業務１年以上の経験者 [歓迎] . 【職種名】 投信計理担当｜NAV計算・アウトソース管理 【仕事内容】 投資信託の計理業務全般を担当いただきます。 外部委託（事務代行会社）を活用しながら、オペレーション管理も行うポジションです。 ▼主な業務内容 ■投信計理業務 ・設定／解約に伴う指図書作成 ・基準価額算出に必要な時価取得および内容確認 ・決算・償還業務（分配金対応、支払指図等） ■アウトソース管理 ・事務代行会社への業務指示 ・入力内容のチェックおよび精査 ■監査・レポーティング ・監査対応（資料作成、財務関連対応等） ・各種報告書作成（投信

仕事内容株式会社日本カストディ銀行 【東京】投資信託のバックオフィス業務（投信計理）◆専門性身につく◆育産休取得率高め◆在宅勤務可 【仕事内容】 【東京】投資信託のバックオフィス業務（投信計理）◆専門性身につく◆育産休取得率高め◆在宅勤務可 【具体的な仕事内容】 ～約700兆円の金融資産をお預かりし保管・決済を担う「資産管理専門銀行」／国内最大級の資産管理専門銀行として日本の金融インフラを支えています～ ■業務内容 年金基金や、銀行、生命保険といった機関投資家の金融資産の管理業務を行います。資産管理とは、資産運用に伴う契約の管理や、取引・口座・決算といった資産の状況を管理することです。 ＜本

仕事内容【応募資格】 [必須] ・投信計理業務のご経験をお持ちの方 [歓迎] 以下システムを使用したご経験をお持ちの方 ・T-STAR／FAIMS／X-NET／SWIFT／Bloomberg／Quick／決済・清算機関のWeb等 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 投信委託代行業務 ※国内最大級の資産管理専門銀行／専門性を活かせる／事業の安定性◎ 【仕事内容】 ～国内最大級の資産管理専門銀行として日本の金融インフラを支えています～ ■同社概要 同社は、機関投資家（年金基金、信託銀行、投信委託会社など）から資産を預かり、様々な資産運用に関わるバックオフィス業務と、同時に高付加価値の

勤務時間月・火・水・木・金 9:00～17:00 （実働7時間）休憩60分 （残業の目安）残業なし

仕事内容【資産運用会社での投信計理スタッフお仕事です】◆専用システムへのデータ入力・アップロード◆入力内容の確認◆Excel・Wordを使った財務諸表作成◆監査資料の収集◆受託銀行との約定連絡（メール対応）◆付随する事務サポート＜おすすめポイント＞＊金融機関での計数を扱う事務経験が活かせます＊投信計理経験者は高時給相談可＊手順に沿って進める落ち着いた業務です＊Excel・Word・T-STAR使用＊業務習得後は在宅勤務も可能です＊土日祝休み、残業なしです ※在宅ワーク 在宅 完全在宅 テレワーク 在宅可能

勤務時間09：00～17：00 【残業】有 基本的には、ございませんが、繁忙期には可能性あり

仕事内容【職種】 金融事務（生保・損保） 【仕事内容】 投資信託計理に関わるバックオフィス業務 業務管理ソフトを使用したデータ入力・演算処理メイン 投資信託関連の事務処理や業務提携先とのメール対応、社内外との連携業務 海外拠点とのメール対応あり （利用想定システム） ※操作経験があれば尚可（必須ではありません） 1. T-Star：投資信託基準計算システム 2. FundWeb Transfer：運用会社と販売会社間のデータ連携システム 【お仕事のポイント】 《＠2,700円～好待遇★投資信託計理の経験者★募集》投信計理・オペレーション業務★ T-Star☆ FundWeb Transferな

仕事内容SBIアセットマネジメント株式会社 【六本木】投信計理業務（マネジャー）◆SBIグループ◆投資運用業等を事業展開◆ 【仕事内容】 【六本木】投信計理業務（マネジャー）◆SBIグループ◆投資運用業等を事業展開◆ 【具体的な仕事内容】 ＜投信計理業務経験をお持ちの方へ／完全週休2日制／福利厚生充実／SBIグループ＞ ◆業務内容 投資信託の計理に関する業務全般（アウトソース先の管理業務を含む） ◆業務詳細 設定解約処理（システム：T-STAR/TX FundWeb） ・指図書作成および事務代行会社の通知および入力結果チェック（システムへの入力は事務代行） ・時価取得および事務代行会社の通知

仕事内容【応募資格】 [必須] ■資産運用会社、証券会社でのトレーディング経験（1年以上） [歓迎] ■貸株トレーディング経験者 又は 投信計理業務経験者 ■英語（日常会話レベル以上） 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ETFジュニアアナリスト（出向）（年収500万円～1200万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】※共同出資している某社への出向※ 【職務内容】 ■担当業務：リサーチ及びストラテジー関連業務におけるCIOやシニアアナリストのサポート ・リサーチ：テーマおよびセクターリサーチ。商品カテゴリーや商品群（インカム＝国内外の高配当株式・REIT

仕事内容SBIアセットマネジメント株式会社 【六本木】投信計理業務（担当者）◆SBIグループ◆投資運用業等を事業展開◆ 【仕事内容】 【六本木】投信計理業務（担当者）◆SBIグループ◆投資運用業等を事業展開◆ 【具体的な仕事内容】 ＜投信計理業務経験をお持ちの方へ／完全週休2日制／福利厚生充実／SBIグループ＞ ◆業務内容 投資信託の計理に関する業務全般（アウトソース先の管理業務を含む） ◆業務詳細 設定解約処理（システム：T-STAR/TX FundWeb） ・指図書作成および事務代行会社の通知および入力結果チェック（システムへの入力は事務代行） ・時価取得および事務代行会社の通知 ・決算

仕事内容【応募資格】 [必須] ■資産運用会社、証券会社でのトレーディング経験（1年以上） [歓迎] ◇貸株トレーディング経験者、または投信計理業務経験者 ◇英語力（日常会話レベル以上） 【募集年齢（年齢制限理由）】 28歳 ～ 42歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 トレーダー（内外株式・債券、為替、短期資金等） 【仕事内容】 急成長中のETF専業運用会社にて、トレーダーの募集です。資産運用会社、証券会社でのトレーディング経験者を求めています。多岐にわたる金融商品のトレーディング業務を経験できます。 ■トレーディング業務：内外株式、内外債券、為替、内外REIT、内

仕事内容【応募資格】 [必須] ■目論見書等法定交付書面の作成およびチェックの実務経験者 [歓迎] ■投信商品開発、運用、計理、コンプライアンス、の業務経験者 【募集年齢（年齢制限理由）】 30歳 ～ 43歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 投信商品ディクロージャー業務 【仕事内容】 大手資産運用会社にて、投信商品ディクロージャー業務担当者の募集です。特に目論見書等法定交付書面の作成およびチェックの実務経験がある方を求めています。 ■新ファンド及び既存ファンドの目論見書等法定交付書面の作成・チェック（再鑑） ［対象書面］交付目論見書、請求目論見書、有価証券届出書、有

仕事内容りそなアセットマネジメント株式会社 【木場】投信計理｜基準価額算出・決算・監査対応｜業務改善・新ファンド立上げにも挑戦｜福利厚生充実 【仕事内容】 【木場】投信計理｜基準価額算出・決算・監査対応｜業務改善・新ファンド立上げにも挑戦｜福利厚生充実 【具体的な仕事内容】 【投信計理経験者歓迎／基準価額算出・決算・監査対応／業務改善／新ファンド立上げ／中核人材募集】 基準価額算出や決算・監査対応を中心に、投資信託計理業務全般をご担当いただきます。将来的にはBPO管理や業務改善、新規ファンド立上げ支援にも携わり、当社の運用基盤強化を担う中核メンバーとしてご活躍いただくことを期待しています。 ■業

仕事内容【応募資格】 [必須] ・Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint）を業務で支障なく使用できること ・資産運用業に関する知識を有し、特に投資信託に関する全般的な理解があること。また、資産運用業で何か得意分野があること（例：法制度、投資信託約款、運用、投信計理など） ・部・チームの課題に広く関心を持ち、関係部署と連携しながら案件の立案・推進・完遂を主体的に行った経験 ・AI等の新しい技術に関心を持ち、業務への活用を前向きに検討できること [歓迎] 歓迎条件 ・証券アナリスト資格、またはそれに準ずる資格 ・資産運用会社、信託銀行、証券会社等での商品管理・投信